Il trading di valute è il processo di acquisto e vendita di valute, come il dollaro USA, l'euro e la sterlina inglese.
Il foreign exchange (forex) trading comporta l'acquisto di una valuta e la contemporanea vendita di un'altra, con l'obiettivo di generare profitti dai movimenti valutari. In passato, il trading di valute veniva effettuato principalmente da banche, investitori istituzionali e hedge fund. Tuttavia, grazie ai progressi della tecnologia, oggi chiunque può fare trading di valute.
Il trading di valute si svolge sul mercato dei cambi - un mercato globale in cui i trader di tutto il mondo scambiano valute. Questo mercato è il più grande palcoscenico finanziario al mondo, con circa 5.000 miliardi di dollari di valute scambiate ogni giorno.
Il trading di valute su eToro è semplice. La piattaforma di trading è facile da usare ed è stata ideata per dare ai trader le migliori possibilità di successo.

Il trading di valute è molto popolare perché offre una serie di vantaggi. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

• requisiti sul capitale contenuti: una delle principali attrattive del trading di valute è che non è necessario disporre di molto denaro per iniziare. Ciò significa che i piccoli investitori possono entrare facilmente nel mercato.
• un piccolo deposito può essere molto redditizio: il motivo per cui non è necessario un capitale cospicuo per iniziare a fare trading di valute è che è possibile utilizzare la "leva finanziaria" per controllare una grande quantità di denaro con un piccolo deposito. Il modo in cui funziona la leva finanziaria è che essenzialmente prendi in prestito denaro dal tuo broker per operare con più fondi di quanto hai effettivamente depositato sul tuo conto.
• i costi delle transazioni sono bassi: un altro vantaggio del trading di valute è che i costi delle transazioni sono bassi. In genere, non ci sono commissioni di transazione sulle operazioni in valuta. La principale forma di commissione che i trader pagano è lo spread tra il prezzo di acquisto e di vendita dell'operazione (per saperne di più).
• puoi fare trading quando vuoi: infine, un altro grande vantaggio del trading di valute è che puoi farlo secondo i tuoi orari. Il mercato dei cambi è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Le contrattazioni iniziano con l'apertura della sessione di Sydney il lunedì mattina e si chiudono con la sessione di New York il venerdì sera, il che significa che hai tutto il tempo di fare trading.

Il funzionamento del trading di valute è relativamente semplice. Quando fai trading di valute, scommetti sul valore di una valuta rispetto a un'altra.

• Coppie di valute: tutte le valute vengono scambiate a coppie. Un esempio di coppia di valute è GBP/USD. Questa particolare coppia riflette il tasso di cambio tra la sterlina britannica e il dollaro USA, ovvero quanti dollari USA vale una sterlina britannica. In una coppia di valute, la prima valuta è detta "valuta base" e la seconda "controvaluta" o "valuta di quotazione".
• Andare lungo o corto ("long" o "short"): una volta scelta la coppia di valute che vuoi negoziare, il passo successivo è decidere se pensi che la valuta di base si rafforzerà o si indebolirà rispetto alla controvaluta e prendere posizione di conseguenza. Se ritieni che la valuta di base si rafforzerà rispetto alla controvaluta, devi comprare la coppia di valute ("andare lungo"). Se pensi che la valuta di base si indebolirà rispetto alla controvaluta, dovrai vendere la coppia di valute ("andare corto"). Quindi, ad esempio, se pensi che la sterlina britannica si rafforzerà rispetto al dollaro USA, devi acquistare GBP/USD. Se invece pensi che la sterlina britannica si indebolirà rispetto al dollaro USA, devi vendere GBP/USD.
• Profitti e perdite: il profitto o la perdita dipenderanno dalla percentuale di previsione corretta. Nel trading di valute, i profitti si misurano in "pip". Un pip è il più piccolo movimento che una valuta può fare. In una coppia di valute con quattro cifre decimali come GBP/USD, un pip corrisponde a un movimento di prezzo di 0,0001. Se acquisti GBP/USD a 1,2500 e chiudi l'operazione a 1,2510, il tuo profitto è di 10 pip. Il valore monetario del tuo profitto o della tua perdita dipenderà da quanto denaro hai rischiato nell'operazione e dall'ammontare della leva finanziaria utilizzata.

La forza di una valuta è influenzata dalle dinamiche della domanda e dell'offerta. Se la domanda di una valuta aumenta, il suo valore aumenta. Per contro, se la domanda diminuisce, il suo valore si riduce. Ci sono diversi fattori che possono influenzare l'offerta e la domanda di valuta. Ecco una panoramica di alcuni dei fattori principali:

• Tassi di interesse: i tassi d'interesse di un paese hanno un forte impatto sull'offerta e sulla domanda della sua valuta. Se un paese aumenta i tassi d'interesse, la domanda di valuta tende ad aumentare perché i capitali stranieri affluiscono nel paese. Se invece un paese abbassa i tassi d'interesse, la domanda di valuta tende a diminuire a causa dei flussi di capitale estero in uscita dallo stesso.
• Inflazione: anche il tasso di inflazione di un paese (il lieve aumento dei prezzi di beni e servizi nel tempo) può influire sull'offerta e sulla domanda della sua valuta. Un tasso di inflazione elevato può portare a una riduzione della domanda.
• Risultati economici: i paesi economicamente forti tendono a vedere un aumento della domanda per le loro valute. Al contrario, i paesi che stanno attraversando difficoltà economiche tendono a vedere diminuire la domanda delle loro valute. Alcuni indicatori economici che i trader di valuta spesso monitorano sono:
  
  • Prodotto Interno Lordo (PIL): si tratta di un'ampia misura dello stato di salute generale di un'economia.
  • Il tasso di disoccupazione: la disoccupazione influisce sulla spesa dei consumatori che, a sua volta, influisce sulla crescita economica.
  • I dati sulle vendite al dettaglio: i consumi rappresentano la parte più consistente del PIL di un paese, pertanto i dati sulle vendite possono fornire indicazioni preziose sullo stato di salute di un'economia.
  • Sondaggi di opinione: i sondaggi di opinione, come gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI), possono fornire indicazioni sul livello di espansione o contrazione economica di un paese.
• Debito: anche i livelli di debito di un paese possono avere un impatto sulla domanda della sua valuta. I paesi con un debito elevato rispetto al PIL tendono ad essere meno attraenti per gli investitori stranieri. Questo si traduce in una minore domanda per le loro valute.
• Stabilità politica: gli investitori stranieri tendono a cercare paesi politicamente stabili quando investono i loro capitali. Le turbolenze politiche in un paese possono far diminuire la domanda di valuta, in quanto i capitali stranieri si spostano verso paesi più stabili.
  

Suggerimento: il News-Feed della pagina Valute di eToro è un'ottima risorsa per le informazioni sulle valute. Qui, trader e investitori condividono informazioni che possono essere molto utili per il trading di valute.

Prima di iniziare a fare trading sulle valute, è bene dedicare del tempo a sviluppare una strategia di trading. In sostanza si tratta di un piano che ti aiuta a determinare quando acquistare o vendere una coppia di valute. Le strategie di trading sulle valute possono basarsi sull'analisi fondamentale, sull'analisi tecnica o su una combinazione delle due.

L'analisi fondamentale consiste nell'esaminare tutte le informazioni disponibili che possono influenzare la forza o la debolezza di una valuta. In questa forma di analisi, i trader esaminano i fattori economici come i tassi di interesse, l'inflazione e i dati sulla disoccupazione per determinare se una valuta è destinata a salire o a scendere.

L'analisi tecnica, invece, comporta lo studio dei grafici dei prezzi e degli indicatori per prevedere i movimenti futuri di una valuta. In questa forma di analisi, i trader si concentrano sui modelli e sulle tendenze dei grafici e utilizzano i movimenti storici dei prezzi per prevedere i movimenti futuri.

3 strategie di analisi tecnica popolari:

• Trading di tendenza: questa strategia mira a ottenere guadagni analizzando il trend di una valuta. Un trend si verifica quando una valuta si muove in una direzione per un lungo periodo di tempo. Una volta individuato il trend, è possibile trarne profitto operando nella stessa direzione del trend.
• Trading su supporti e resistenze: questa strategia mira a ottenere guadagni identificando i livelli di supporto e resistenza di una valuta. Il supporto è il livello al di sotto del quale il prezzo della valuta ha difficoltà a scendere. La resistenza è il livello al di sopra del quale il prezzo della valuta ha difficoltà a salire. Una volta identificate queste aree, è possibile trarre profitto effettuando operazioni nell'area in cui il prezzo della valuta potrebbe invertire la rotta.
• Trading di rottura: questa strategia mira a ottenere guadagni identificando le valute che hanno superato i livelli di supporto o di resistenza stabiliti. I breakout possono essere segnali forti, soprattutto se confermati da altri indicatori dell'analisi tecnica.

SUGGERIMENTO: se vuoi approfondire le tue conoscenze su come fare trading con l'analisi tecnica, visita la pagina della Scuola di Trading di eToro dove potrai iscriverti a un corso gratuito.

Dopo aver stabilito quale forma di analisi utilizzerai per fare trading sulle valute, il passo successivo è quello di sviluppare un solido insieme di regole di trading. Questo ti aiuterà a mantenere la disciplina e a ridurre il rischio.

Questa parte della tua strategia dovrebbe concentrarsi su:

• Dimensionamento della posizione: stabilire la dimensione ottimale della tua posizione è una parte importante di una strategia di trading.
• Punti di ingresso: il tuo piano deve prevedere delle regole che determinano quando entrare in una posizione lunga o corta in una determinata coppia di valute.
• Punti di uscita: il tuo piano dovrebbe prevedere anche delle regole che determinano quando uscire da una posizione lunga o corta.
• Stop loss: un piano di trading dovrebbe anche concentrarsi sugli strumenti di gestione del rischio come gli stop loss.

Non esiste un'unica formula per il successo quando si tratta di fare trading sulle valute. Il segreto è iniziare con una strategia di base e perfezionarla nel tempo.

Suggerimento: imparare dai Popular Investor di eToro può aiutarti a sviluppare una solida strategia di trading sulle valute. Molti Investitori Popolari hanno una notevole esperienza nel trading di valute e i loro consigli possono essere preziosi.